乌克兰局势走向
在笔者看来,如果乌克兰加入欧盟,欧盟多了个较希腊更穷的穷亲戚,欧元应跌;如果克里米亚独立,而乌克兰入欧盟,欧盟一样有个穷亲戚,但美元将受压,卢布会回升……
俄罗斯总统普京称,在乌克兰采用武力是最后手段。此言一出,缓解了市场对乌克兰问题可能引发战争的担忧。不过,危机并未彻底解除,市场人士对乌克兰局势走向有如下五种看法,每种看法对阁下身家影响不一样。
1.乌克兰加入欧盟,保持国家完整和独立。这种情况是欧美的一厢情愿,俄罗斯肯定不能接受,所以不太可能出现。
2.克里米亚独立,乌克兰其余地方保持主权完整,乌克兰加入欧盟。这是俄罗斯所能接受的最低要求,勉强接受。俄罗斯会派兵帮助克里米亚独立,欧美也能接受。
3.乌克兰分裂为两个国家,第聂伯河东岸独立为一个新国家。这是俄罗斯最喜闻乐见的,但仍然不是她的最后目标。这种情况欧美难接受,但勉强可以接受。
4.乌克兰完全被俄罗斯吞并。这种情况是欧美无法接受的,所以这种情况也不太可能出现。
5.乌克兰宣布为永久中立国家,克里米亚半独立,这种情况欧美和俄罗斯都能接受,但是互相不信任,乌克兰还会摇摆,所以这种情况也不太可能出现。
在笔者看来,如果乌克兰加入欧盟,欧盟多了个较希腊更穷的穷亲戚,欧元应跌;如果克里米亚独立,而乌克兰入欧盟,欧盟一样有个穷亲戚,但美元将受压,卢布会回升,因为今时卢布是在大贬值中,但接下来几年,欧元升势会受压,因为俄罗斯军事力量向西伸了,市场应会以此不时炒淡欧元;如果乌克兰分裂,各自归边,世界又太平;如果乌克兰被俄罗斯吞并,接下来的十多年世界不太平;如果乌克兰宣布永久中立,难!因为能永久中立的是瑞士,乌克兰靠做军火维生,怎能中立?
从今时到5月,以上5种情况都难发生,最易发生的是枪声。迄今为止,俄军入克里米亚未发一枪。这个未发一枪是颇关键的。如一直到5月克里米亚公投时,俄军或乌军仍未发一枪,你道这个“入侵”是否奇怪?
虽然克里米亚未闻枪声,没有人倒地,但投资市场上已经炮声隆隆,有人不幸倒地。由今时至3月底,预计环球市场会:
1.日元升。日本财政年结是在3月31日,每届年结,日本公司都要将外汇汇回日本换成日元。在上世纪80年代前,是在3月才汇钱回日本。在90年代后,则提前在2月或1月做。今年1、2月时未见日元升(即未汇回日本),估计是日本企业以为安倍晋三会使日元弱,故可以迟些汇回日本。不过,乌克兰事件发生在3月1日,估计整个3月内事情都不会解决。如此一来,一些借日元去炒carry Trade的炒友一听有乱就平仓,自动还日元。在这个双重压力下,今年3月日元的上升压力不小,兑美元升穿100日元的机会有八成。如果开枪,有八成机会日元回见95,日本经济会死半截。
2.金价升。理由显而易见,不用讲吧!关键是位,金如升破1434美元,将是升破双底颈线,向上望1687,也即可上破大下降轨,之后……?
3.美元汇率。只能升少少,因为QE未退,美经济复苏缓慢,美国要维持长期低息,在这前提下,美汇应难兴。
4.美息跌。主要是避险资金流入美债,一个关键位是10年期美债息跌破2.5厘及升破2.8厘。息跌破2.5厘,反映避险意愿强;息升破2.8厘,如果不是美国另外有场金融危机,又或是美国国内通胀急升,则应反映乌局问题得到解决。
5.环球股市跌。只要不出枪声,股市就有得波动,但问题不大;但一出枪声就大乱。
乌克兰事件,其实应正名为克里米亚事件,是在发酵中,希望不要搞出大麻烦来,就阿弥陀佛了!
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